Skrbništvo nad vrijednosnim papirima i depozitne banke

SUSTAV JE TEMELJEN NA DUGOGODIŠNJEM ISKUSTVU I RAZUMIJEVANJU POST-TRADE PROCESA
I KONTINUIRANOM PRAĆENJU RAZVOJA TEHNOLOGIJE.

welcome

Reporting

  • Izvješća za klijenta
  • Regulatorna izvješća
  • Interna izvješća
  • Detaljna parametrizacija (prema vrsti izvješća, učestalosti slanja, jeziku, adresi i kanalu distribucije)

Sigurnost

  • Korisničke role po vrsti posla i klijentu
  • Dvostruka autorizacija
  • Logiranje poslovnih događaja

Klase instrumenata

  • Dionice
  • Obveznice (Fixed & Floating Rate, Sinking Funds day count methods)
  • Money Market
  • Udjeli
  • Krediti
  • Depoziti
  • Repo/Reverse Repo ugovori

Novčani računi

  • Otvaranje početnog stanja
  • Sprovedba transakcija primitka i isporuke novčanih sredstava, prikupljanje prihoda od dividendi i kupona
  • Slanje potvrda o statusu transakcije
  • Detaljan uvid u sve povijesne podatke (transakcije i stanja) za bilo koji račun i razdoblje

Računi vrijednosnih papira

  • Otvaranje početnog stanja
  • Sprovedna transakcija primitka i isporuke vrijednosnih papira uz i bez plaćanja, dospijeće glavnice, dospijeće kamate dužničkih vrijednosnih papira i premještanje (intra-position movement).
  • Automatizirano i odvojeno sprovođenje namire i plaćanja kad se datum namire i datum valute razlikuju.
  • Podrška za djelomični otkaz instrukcije
  • Slanje potvrda o statusu instrukcije
  • Detaljan uvid u sve povijesne podatke (transakcije i stanja) za bilo koji račun i razdoblje

Obveze i potraživanja

  • Stvaranje, korekcija i podmirivanje obveza i potraživanja.
  • Upravljanje obvezama i potraživanjima je obvezatno za depozitarne, a opcija za ostale skrbničke račune.
  • Nastaju kao rezultat transakcije ili ručnim unosom instrukcije (ručno knjiženje događaja poput korekcije vrijednosti obveze/potraživanja, priznavanje potraživanja po budućem primitkiu, odnosno obveze po budućoj isporuci novca).
  • Dnevnici potraživanja i obveza

Sustav naknada

Kalkulacija naknada i slanje obračuna su odvojeni poslovni događaji, a dešavaju se:

  • Periodički (time-based)
  • Po poslovnom događaju (event triggered)
  • Po transakciji (transaction based)
  • Po korporativnoj akciji (corporate action based)
  • Prema definiciji korisnika (user defined)
support

Multivalutni sustav

PMX Castody potpuno implementira multivalutne principe (vrednovanje, reporting, obračuna naknada i fakturiranja).

Integracija

  • SWIFT
  • SKDD Web servisi
  • PMX Brokerage via PMX messaging API

Platforma

  • Otvorena i skalabilna arhitektura
  • MS SQL Server i .Net
  • Modularna isporuka

Vrednovanje instrumenata

  • Fair vrednovanje
  • Izračun stečene kamate za obveznice
  • Izračun kamata za depozite, zajmove i repo ugovore
  • Više načina izračuna amortizacije do dospijeća za dužničke vrijed. papire (diskontna i linearna, interna stopa povrata)
  • Definiranje i automatska primjena pravila za postupanje s tržišnim podacima koji nedostaju
  • Različiti modeli vrednovanja
  • Podrška za korisničko definiranje pravila vrednovanja (korištenje različitih vrsta cijena iz različitih izvora i primjena različitih formula).
support

Depozitna banka

  • Dnevno vrednovanje NAV- s više tipova izvještaja različite razine detalja
  • Pozicije fonda u stranoj valuti podržavaju različite valute izvještavanja
  • Netto cijena udjela može se obračunavati i iskazivati u stranoj valuti za fondove koji su vezani uz valutnu klauzulu. Po pojedinom fondu omogućeno je parametriziranje valuta za obračun NAV-a, valute netto cijene udjela i reporting valute.
  • Dnevni obračun naknada (naknada depozitnoj banci, upravljačka naknada, naknada za marketing).
  • Ograničenja ulaganja ovise o vrsti fonda i investicijskoj politici. Različita pravila mogu se primjeniti za svaki portfelj. Limiti se mogu definirati po instrumentima, izdavateljima, grupi instrumenata, portfelju i potportfelju.
  • Klase računa udjela prema zahtjevima klijenata (investitorski, kredit banke, zaposlenici...)
  • Različiti modeli ulaznih i izlaznih naknada po vrsti transakcije.
  • Plaćanje udjela u drugima valutama
  • Naknadno procesiranje nepoznatih uplata (datum cijene udjela na trade, pozicije udjela na value date).
  • Različiti workflow procesiranja transakcija - uplata novca pa dodjela udjela ili obratno.Saldo se dovodi u ravnotežu stvaranjem obveze za uplatu, koja se zatvara kupljenim udjelima.
  • Unit splitting
  • Praćenje minimalnog ulaganja (kod bankovnih kredita)
  • Zaključavanje i zabrana prodaje udjela
  • Periodički izvještaji i potvrde o transakcijama.