Upravljanje vlastitim portfeljom vrijednosnih papira i rizikom
PMX TREASURY U POTPUNOSTI PODRŽAVA BACK OFFICE POSLOVE EVIDENTIRANJA TRANSAKCIJA SVIH VRSTA VRIJEDNOSNIH PAPIRA UZ CJELOVITU PODRŠKU U RAČUNOVODSTVU I IZRADU SVIH POTREBNIH IZVJEŠTAJA.
Back office
- Mogućnost integracije i automatiziranog preuzimanja podataka i informacija iz drugih Front office aplikacija.
- Evidentiranje, procesiranje, poravnanje i konfirmacija svih transakcija vrijednosnim papirima (vlasničnkih vrijednosnih papira te udjela; dužničkih vrijednosnih papira, derivata poput FX futuresa, swapova i sl.).
- Podrška za kupnje, prodaje, repo i reverse repo poslove, lending i borrowing.
- Vrednovanje i praćenje portfelja vrijednosnih papira.
- Mogućnost povezivanja s programskim podrškama za depozitorije, SWIFT-om te platni promet.
Accounting
- Automatizam knjiženja u glavnu knjigu banke na dnevnoj razini.
- Potpuna podrška za settlement date i trade date accounting derivativne i financijske imovine.
- Računovodstvo zaštite (hedging accounting).
- Izrada svih potrebnih izvještaja, za klijenta, internih i regulatornih u skladu s računovodstvenim standardima.
Upravljanje rizikom
- Upravljanje financijskim rizikom, naročito tržišnim rizikom i kreditnim rizikom ugovorne strane (counterparty credit risk).
- Upravljanje operativnim rizikom povezanim sa poslovnim procesima i integracijom s vanjskim sustavima, kroz dodjelu korisničkih rola, dvostruku autorizaciju.
