Upravljanje svim vrstama investicijskih fondova
PMX FUND MANAGER OMOGUĆUJE UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA SUKLADNO DEFINICIJI INVESTICIJSKE POLITIKE SVAKOG POJEDINOG FONDA, CJELOVITO PRAĆENJE I EVIDENTIRANJE TRANSAKCIJA S UDJELIMA I RAČUNOVODSTVO FONDOVA.
Transakcije s udjelima
- Vođenje evidencije o vlasnicima udjela i knjige udjela
- Multivalutni pristup
- Bilježi sve promjene i procese vezane uz kupnju, zamjenu, otkup te podjelu udjela kao i prijenos vlasništva unutar istog te prijenos vlasništva iz jednog u drugi fond
- Automatski obračun ulaznih i izlaznih naknada kod izvršenja transakcija s udjelima
- Dnevni izračun neto cijene udjela (NAV), imovine fonda i usklađenje s bankom skrbnikom.
Agenti i naknade
- Izračun posredničkih naknada, sukladno definiciji svakog pojedinog agenta, njegovoj poziciji unutar stabla te količini prodanih udjela.
- Razrađen sustav za izračun i evidenciju raznih tipova naknada (naknade prema društvu za upravljanje, skrbniku i slanje.)
Reporting
- Potvrde o vlasništvu nad udjelima
- Nekoliko stilova izvještavanja vezanih uz izvještavanje o vrijednosti udjela i broju udjela naimjenjena vlasnicima udjela putem različitih kanala s detaljnom strukturom ulaganja pojedinog fonda
- Regulatorna izvješća
Customer relationship management
- Detaljni podaci o vlasnicima udjela, njihovim preferencijama te kontaktima
- Različite klase računa definirane od strane korisnika (ulagač, banka, djelatnici banke)
- Mogućnost postojanja više od jednog računa za vođenje evidencije o udjelima istog vlasnika unutar istog fonda
- Brz i jednostavan pristup podacima o trenutnom vlasništvu nad udjelima po računima u bilo kojem trenutku
- Podaci o prinosima po svakom pojedinom vlasniku u određenom razdoblju
- Povijesni pregled svih ulaza i izlaza po svakom pojedinom ulagaču u udjele u bilo koji fond u bilo kojem trenutku
- Povijesni i aktualni pregled cijena udjela u fondovima.
